瑞财经 严明会 前不久，奥克斯电气有限公司（以下简称：奥克斯）在港交所递交招股书，中金公司为其独家保荐人。

奥克斯是一家集高品质家用和中央空调设计、研发、生产、销售及服务于一体的专业化空调提供商。

2022年-2024年前9个月，奥克斯获得的政府补助分别为8306.9万元、1.37亿元及1.8亿元，合计约4亿元。

同期内，奥克斯的净利润分别为14.42亿元、24.87亿元、27.16亿元，净利润率分别为7.4%、10.0%、11.2%，逐年上升，且公司2024年前9个月的净利润已经超过了2023年全年。

由于持续盈利，奥克斯的经营现金流保持净流入。2022年-2024年前9个月，奥克斯的经营现金流净额分别为40.04亿元、46.31亿元及24.96亿元。

同期内，奥克斯的融资现金流则均为净流出，各期分别录得-29.52亿元、-2.82亿元及-32.93亿元。

奥克斯融资现金流最主要的流出项之一是偿还银行贷款，2022年-2024年前9个月分别流出77.07亿元、63.5亿元及51.51亿元。

截至2022年末-2024年9月末，奥克斯的计息银行借款分别为16.64亿元、12.01亿元及27.47亿元。整体来看，同期末奥克斯的资产负债率分别为88.3%、78.8%、84.6%。

而截至2024年11月末，奥克斯的计息银行借款为12.94亿元。两个月的时间里，奥克斯的计息银行借款减少了14.53亿元。

截至2024年11月末，奥克斯12.94亿元的计息银行借款中，即期部分为9.48亿元，同期末，公司的现金及银行结余为20.96亿元，在手资金足以覆盖短期债务。