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期末现金充足仍募资补流,青牛技术称未来四年资金缺口超2亿

瑞财经 2024-01-30 17:19 5762阅读

瑞财经 王敏  1月30日,北京青牛技术股份有限公司(以下简称“青牛技术”)发布首次公开发行股票并在创业板上市申请文件审核问询函的回复,涉及董监高变动、对赌协议等。

招股书显示,青牛技术是一家专注于信息通信技术领域的软件企业,主要产品是公司自主开发的智慧联络平台。

业绩方面,2020年至2023年上半年(下称“报告期内各期”),青牛技术营业收入分别为27,270.18万元、34,144.21万元、33,545.96万元和13,421.73万元;归属于公司股东的净利润分别为5,634.19万元、3,618.20万元和12,419.55万元和1,261.14万元。

报告期各期,青牛技术购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为1,029.49万元、988.35万元及452.32万元,但报告期各期末公司固定资产—电子设备的账面原值和账面价值均逐年减少。

报告期各期末,青牛技术货币资金余额分别为52,131.94万元、36,752.79万元、35,453.07万元,各期末货币资金规模存在一定波动。2022年度,青牛技术实施了现金分红10,000万元。各期“分配股利、利润或偿付利息支付的现金”与现金分红金额差异较大。

青牛技术本次拟募集资金为50,000.00万元,其中募集资金第二大用途为补充流动资金,拟投入资金为14,000万元。青牛技术称伴随业务规模持续扩大,需要保持与业务规模相匹配的流动资金以满足日常经营需求。

对此,深交所要求青牛技术进一步量化分析各期末货币资金余额变动的原因,结合经营及财务状况、现金流及资金需求等情况,说明2022年进行大额现金分红的必要性,相关股东获得分红款后的实际用途,分配股利、利润或偿付利息支付的现金与现金分红差异较大的原因。

同时,说明2022年度大额现金分红后且期末存在大额货币资金的情况下,“补充流动资金”为募集资金第二大用途的必要性与合理性。

2022年,青牛技术现金分红10,000万元,其中,孔卫东分得2,484.83万元,除缴纳所得税外,全部用于受让青牛技术股份,支付给转让方创东方吉利、创东方长和、创东方富润、创东方科技以及东隆源。

青牛技术回复称,2021年,公司营业收入稳定增长,由2020年的27,270.18万元增长至34,144.21万元,扣非归母净利润由2020年的2,105.03万元增长到3,347.70万元。

青牛技术表示,2022年现金分红为公司正常经营发展留存了必要的储备资金,短期内对公司的现金流及资金需求不会造成重大不利影响;同时体现了公司对投资者期望获得合理的预期回报的回应,该次分红同时具有必要性及合理性。

青牛技术还表示,公司2023年至2027年测算的资金缺口为24,176.52万元。公司未来发展离不开资金的支持,而银行贷款等短周期贷款形式难以满足研发投入等长期大额的资金需求,仅靠内部经营积累的模式难以实现公司的快速发展。

本次募集资金用于补充流动资金,可以满足青牛技术经营规模不断扩大带来的资金需求,并有利于提高资金实力,提升抗风险能力,从而提升盈利能力。因此,青牛技术拟将募集资金中的14,000.00万元用于补充流动资金具有必要性与合理性。

根据招股说明书,报告期初至今,已离职的董监高成员有:前董事江善颂;前董事聂宇田;前独立董事林森;前独立董事黄文玉;前监事顾禹;前财务总监李静;前董事洪海波。

深交所要求青牛技术说明董监高离职的具体时点、离职较多的原因。

对此,青牛技术表示,上述离职或卸任的董事、监事和高管中,江善颂、聂宇田、林森、黄文玉均不参与公司实际经营。李静担任财务总监前,公司财务负责人为梁军,李静其因个人原因离职后继续由梁军担任财务总监。顾禹和洪海波辞任后仍在公司任职。

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